出纳

1、执行懂事长、总经理及财务会计的工作指令并报告工作。
2、负责酒店的营业收支和一切往来款项的结算业务，严格执行有
关结算制度规定，对稽核人员审核签章、手续齐备的付款凭证进行复核后办理付款手续
3、做好酒店银行账户的管理工作，审核支票内容，确保收入支票和付出支票正确无误
4、配合财务会计根据酒店经营计划编制现金流量表与资金预算表。合理调配资金，保证酒店工作实施所需资金，提高资金利用和周转效率。
5、办理资金报批手续，审核应付款帐单，检查合同结算执行情况，控制掌握最佳结算时间。
6、负责资金核算，编制各项资金报表，正确反映资金动态。编制银行出纳报告和打印银行日记帐。
7、核对银行存款余额，填制银行存款余额调节表。调整银行未达款项，保证帐余额与银行对帐单余额保持一致。
8、加强对银行空白支票的管理，按照酒店支票领用规定做好支票的领用记录和核销工作。
9、做好***业务的汇总、解交和财务处理。加强与银行***的联系，协调***入帐中出现的问题。
10、每天向懂事长报告当天经费收支情况。

悉懂财务准则、《会计法》，遵纪守法。